奥锐特拟用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理
近日，奥锐特药业股份有限公司发布公告，宣布拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。
募集资金基本情况
经中国证监会同意，奥锐特于2024年向不特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年。扣除发行费用后，募集资金净额为800,471,428.30元，已于2024年8月1日全部到位。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、存放银行签署了监管协议。
募集资金使用及闲置原因
根据募集资金使用计划，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于四个项目，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目(一期) | 50,859.00 | 37,512.00 |
| 2 | 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目 | 27,939.00 | 23,414.00 |
| 3 | 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目 | 6,230.00 | 3,286.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 合计 | 102,028.00 | 81,212.00 |
截至2025年6月30日，各项目建设进度及资金使用情况如下：
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额（万元） | 截至期末累计投入金额（万元） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（万元） | 截至期末投入进度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目(一期) | 37,512.00 | 37,512.00 | 32,507.11 | -5,004.89 | 86.66 |
| 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目 | 23,414.00 | 23,414.00 | 21,059.10 | -2,354.90 | 89.94 |
| 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目 | 3,286.00 | 3,286.00 | 1,171.76 | -2,114.24 | 35.66 |
| 补充流动资金 | 17,000.00 | 15,835.14 | 15,835.14 | 100.00 | |
| 合计 | 81,212.00 | 80,047.14 | 70,573.11 | -9,474.03 |
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
现金管理具体情况
目的与额度期限
在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年8月27日董事会和监事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
产品品种与实施方式
公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，产品期限不超过12个月，且不得用于质押和证券投资。董事会授权公司管理层在额度内行使决策权，具体由财务部组织实施。
收益分配与信息披露
现金管理所得收益归公司所有，到期后返回募集资金专项账户或产品专用结算账户，并纳入募投项目募集资金管理。公司将按规定及时履行信息披露义务。
对公司的影响与风险控制
公司表示，利用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设和主营业务开展，还能提高资金使用效率，增加投资收益。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响。
为控制风险，公司将严格按规定对现金管理产品进行决策、管理和监督，定期向董事会汇报投资情况；财务部及时分析跟踪产品投向和项目进展；独立董事和审计委员会有权监督检查，必要时聘请专业机构审计，确保不改变募集资金用途和影响项目投入。
审议程序及各方意见
2025年8月27日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了该现金管理议案。董事会和监事会均认为该事项合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。保荐机构核查后也表示无异议。
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